| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 630.00 | 124 496.00 | 4 134.00 | 128 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 840.00 | 118 605.00 | 17 234.00 | 135 840.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 930.00 | 243 102.00 | 24 828.00 | 267 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 961.00 | 4 150.00 | 74 811.00 | 78 961.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 529 258.00 | | 529 258.00 | 529 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 712.00 | 4 150.00 | 609 562.00 | 613 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 642.00 | 247 252.00 | 634 390.00 | 881 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 713.00 | 424 790.00 | | 404 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 790.00 | 19 924.00 | | 102 790.00 |
DL TOTAL (I) | 518 503.00 | 455 713.00 | | 518 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 596.00 | 28 244.00 | | 17 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 23 298.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 616.00 | 67 460.00 | | 80 616.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 265.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 887.00 | 120 297.00 | | 115 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 390.00 | 576 010.00 | | 634 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 887.00 | 120 297.00 | | 115 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 847 539.00 | | 847 539.00 | 847 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 539.00 | | 847 539.00 | 847 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 866.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 10 793.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 10 793.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -6 032.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 206.00 | 3 291.00 | | 31 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 384.00 | 657 200.00 | | 867 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 594.00 | 637 276.00 | | 764 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 790.00 | 19 924.00 | | 102 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 267 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 350.00 | 264 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 820.00 | | | 297 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 622.00 | 13 830.00 | 33 350.00 | 262 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 622.00 | 13 830.00 | 33 350.00 | 262 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 6 696.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | 6 287.00 | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 53 524.00 | 56 656.00 | | 53 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 388.00 | 52 202.00 | | 47 388.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 6 260.00 | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 3 186.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 9 882.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 090.00 | 68 096.00 | | 89 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 395.00 | 38 188.00 | | 53 395.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 678.00 | 121 406.00 | | 109 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |