| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 1 356 203.00 | 796 760.00 | 559 443.00 | 1 356 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 575.00 | 150 424.00 | 28 151.00 | 178 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 477.00 | 167 453.00 | 92 024.00 | 259 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 401 369.00 | | 401 369.00 | 401 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | -2 360.00 | -2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 199.00 | 1 115 082.00 | 1 139 117.00 | 2 254 199.00 |
BP En cours de production de services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BT Marchandises | 4 988 195.00 | 31 160.00 | 4 957 035.00 | 4 988 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 079.00 | 3 441.00 | 636 638.00 | 640 079.00 |
BZ Autres créances | 529 184.00 | | 529 184.00 | 529 184.00 |
CF Disponibilités | 451 844.00 | | 451 844.00 | 451 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 592.00 | 34 601.00 | 6 600 991.00 | 6 635 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 792.00 | 1 149 683.00 | 7 740 108.00 | 8 889 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 704 992.00 | 663 046.00 | | 704 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 741.00 | 41 946.00 | | 134 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 733.00 | 1 364 992.00 | | 1 499 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | 32 640.00 | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 355.00 | 189 615.00 | | 52 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 450.00 | 97 890.00 | | 74 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 315.00 | 3 485 432.00 | | 5 794 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 898.00 | 173 624.00 | | 166 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 28 847.00 | 33 779.00 | | 28 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | 1 231.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 375.00 | 4 014 212.00 | | 6 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 108.00 | 5 379 204.00 | | 7 740 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 058 911.00 | | 13 058 911.00 | 13 058 911.00 |
FG Production vendue services | 983 533.00 | | 983 533.00 | 983 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 042 444.00 | | 14 042 444.00 | 14 042 444.00 |
FM Production stockée | | | 4 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 077 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 432 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 467.00 | 17 005.00 | | 58 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 081 981.00 | 12 603 115.00 | | 14 081 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 240.00 | 12 561 169.00 | | 13 947 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 741.00 | 41 946.00 | | 134 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 323.00 | | 432 826.00 | 2 084 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 399 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 913.00 | 11 035.00 | 2 254 199.00 | 251 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | 8 675.00 | 1 794 255.00 | 251 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 083.00 | | 425 761.00 | 1 629 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 304.00 | | 7 065.00 | 394 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 456.00 | 78 302.00 | 8 675.00 | 1 045 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 011.00 | 78 302.00 | 8 675.00 | 1 045 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 784.00 | 31.00 | 14 655.00 | 45 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 225.00 | 31.00 | 14 655.00 | 49 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 225.00 | 31.00 | 14 655.00 | 49 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 315.00 | 5 794 315.00 | | 5 794 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 369.00 | | 401 369.00 | 401 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | -2 360.00 | -2 360.00 |
UX Autres créances clients | 636 978.00 | 636 978.00 | | 636 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 408 163.00 | 408 163.00 | | 408 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 092.00 | 1 183 983.00 | 402 110.00 | 1 586 092.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 925.00 | 6 165 925.00 | | 6 165 925.00 |