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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 19 255.00 | 405.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
AP Constructions | 73 090.00 | 5 472.00 | 67 618.00 | 73 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 19 333.00 | 80 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 118.00 | 327 315.00 | 502 803.00 | 830 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 784.00 | 371 375.00 | 2 107 409.00 | 2 478 784.00 |
BT Marchandises | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 406.00 | | 2 320 406.00 | 2 320 406.00 |
BZ Autres créances | 645 902.00 | | 645 902.00 | 645 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 3 077 155.00 | | 3 077 155.00 | 3 077 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 841.00 | | 6 121 841.00 | 6 121 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 624.00 | 371 375.00 | 8 229 249.00 | 8 600 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 238.00 | | | 2 198 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 789.00 | | | 2 933 789.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 985.00 | | | 1 318 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 891.00 | | | 925 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 122.00 | | | 821 122.00 |
EA Autres dettes | 1 487 026.00 | | | 1 487 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 280.00 | | | 302 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 460.00 | | | 4 900 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 249.00 | | | 8 229 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 962.00 | | | 3 804 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 404.00 | | 7 107 404.00 | 7 107 404.00 |
FG Production vendue services | 3 129 497.00 | | 3 129 497.00 | 3 129 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 901.00 | | 10 236 901.00 | 10 236 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 167.00 | | | -151 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 945.00 | | | 269 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 355.00 | | | 10 889 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 204.00 | | | 10 268 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 151.00 | | | 621 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 300.00 | | 1 304 802.00 | 1 230 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 318.00 | 2 478 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 318.00 | 1 003 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 860.00 | | 1 127 800.00 | 317 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 524.00 | | 177 002.00 | 882 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 333.00 | 133 883.00 | 49 841.00 | 287 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 1 941.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 020.00 | 131 941.00 | 49 841.00 | 270 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 000.00 | 395 000.00 | 415 000.00 | 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 000.00 | 395 000.00 | 415 000.00 | 415 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 000.00 | 415 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 891.00 | 925 891.00 | | 925 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 403.00 | 224 403.00 | | 224 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 026.00 | 1 487 026.00 | | 1 487 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 280.00 | 302 280.00 | | 302 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 406.00 | 2 320 406.00 | | 2 320 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VB T. V. A. | 298 685.00 | 298 685.00 | | 298 685.00 |
VC Groupe et associés | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 555.00 | 221 057.00 | 799 801.00 | 1 316 555.00 |
VI Groupe et associés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 231.00 | 2 966 381.00 | 29 850.00 | 2 996 231.00 |
VW T.V.A. | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 460.00 | 3 804 962.00 | 799 801.00 | 4 900 460.00 |