| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 25 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 548 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 611 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 184 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 184 738.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 625.00 | 703 625.00 | | 703 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 042.00 | 51 505.00 | | 58 042.00 |
DG Autres réserves | 1 566 877.00 | 1 442 673.00 | | 1 566 877.00 |
DH Report à nouveau | | -44 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 568.00 | 175 469.00 | | 809 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 113.00 | 2 328 544.00 | | 3 138 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 080.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 1 984.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 625.00 | 503 064.00 | | 46 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 738.00 | 2 831 608.00 | | 3 184 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 032.00 | 202 709.00 | | 893 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 032.00 | 202 709.00 | | 893 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 032.00 | 202 709.00 | | 893 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 532.00 | 202 709.00 | | 899 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 963.00 | 27 240.00 | | 89 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 568.00 | 175 469.00 | | 809 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |