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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 689.00 | 32 013.00 | 676.00 | 32 689.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 865.00 | 108 858.00 | 183 006.00 | 291 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 758.00 | 140 871.00 | 336 887.00 | 477 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
BZ Autres créances | 3 324 841.00 | | 3 324 841.00 | 3 324 841.00 |
CF Disponibilités | 391 528.00 | | 391 528.00 | 391 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 661.00 | | 3 959 661.00 | 3 959 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 420.00 | 140 871.00 | 4 296 548.00 | 4 437 420.00 |
CU Autres participations | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 885.00 | 4 692.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 887.00 | 618 193.00 | | 899 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 772.00 | 2 312 885.00 | | 3 212 772.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 87 500.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 87 500.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 290.00 | 65 672.00 | | 100 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 336.00 | 341 232.00 | | 489 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 867.00 | 132 477.00 | | 113 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 961.00 | 394 160.00 | | 227 961.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 4 000.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 277.00 | 937 540.00 | | 936 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 548.00 | 3 337 925.00 | | 4 296 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 933.00 | 895 659.00 | | 874 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 557.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 048.00 | | 153 174.00 | 366 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 68 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 464.00 | 477 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 524.00 | 291 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 168.00 | | 112 221.00 | 220 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 191.00 | | 40 953.00 | 28 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 627.00 | 45 149.00 | 18 905.00 | 114 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 374.00 | 2 639.00 | | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 253.00 | 42 510.00 | 18 905.00 | 85 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 668.00 | 3 204 668.00 | | 3 204 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 868.00 | 38 524.00 | 61 344.00 | 99 868.00 |
VI Groupe et associés | 489 336.00 | 489 336.00 | | 489 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 669.00 | 3 568 134.00 | 16 535.00 | 3 584 669.00 |
VW T.V.A. | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 277.00 | 874 933.00 | 61 344.00 | 936 277.00 |