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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 46 094.00 | 3 132.00 | 42 961.00 | 46 094.00 |
AP Constructions | 7 223.00 | 4 683.00 | 2 539.00 | 7 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 7 797.00 | 9 992.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 504.00 | 513 010.00 | 245 493.00 | 758 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 893.00 | 529 204.00 | 301 688.00 | 830 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 440.00 | | 223 440.00 | 223 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 333.00 | 529 204.00 | 525 128.00 | 1 054 333.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | 26 626.00 | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 61 660.00 | 52 626.00 | | 61 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 348.00 | 252 152.00 | | 356 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 20 548.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 986.00 | 94 787.00 | | 32 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 567.00 | 60 710.00 | | 64 567.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 592.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 467.00 | 428 791.00 | | 463 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 128.00 | 481 418.00 | | 525 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 441.00 | | 175 586.00 | 664 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 830 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 829 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 160.00 | | 175 586.00 | 663 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 344.00 | 76 995.00 | 9 133.00 | 461 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 764.00 | 76 995.00 | 9 133.00 | 460 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 126.00 | 88 102.00 | 268 024.00 | 356 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 466.00 | 195 442.00 | 268 024.00 | 463 466.00 |