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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 069.00 | 27 426.00 | 2 643.00 | 30 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 869.00 | 452 954.00 | 181 915.00 | 634 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 842.00 | 482 618.00 | 347 224.00 | 829 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 861 781.00 | | 861 781.00 | 861 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 448.00 | 833.00 | 87 615.00 | 88 448.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 234.00 | 833.00 | 1 123 401.00 | 1 124 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 076.00 | 483 451.00 | 1 470 625.00 | 1 954 076.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 376.00 | | | 414 376.00 |
DL TOTAL (I) | 531 691.00 | | | 531 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 581.00 | | | 286 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 223.00 | | | 228 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 934.00 | | | 938 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 625.00 | | | 1 470 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 508.00 | | | 893 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 966.00 | | 4 248.00 | 827 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 829 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 664 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 061.00 | | 4 248.00 | 663 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 046.00 | 43 945.00 | 2 372.00 | 441 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 807.00 | 43 945.00 | 2 372.00 | 438 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 223.00 | 228 223.00 | | 228 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 581.00 | 247 947.00 | 38 634.00 | 286 581.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 339.00 | 173 596.00 | 21 743.00 | 195 339.00 |
VW T.V.A. | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 142.00 | 893 508.00 | 38 634.00 | 932 142.00 |