| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 858.00 | 105 407.00 | 96 450.00 | 201 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 8 980.00 | 5 696.00 | 14 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 845.00 | 114 388.00 | 109 456.00 | 223 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 935.00 | | 779 935.00 | 779 935.00 |
BZ Autres créances | 717 743.00 | | 717 743.00 | 717 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 837.00 | | 1 519 837.00 | 1 519 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 682.00 | 114 388.00 | 1 629 294.00 | 1 743 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 249.00 | 13 040.00 | | 496 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 377.00 | 1 118 209.00 | | 644 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 627.00 | 1 191 249.00 | | 1 200 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 829.00 | 50 159.00 | | 65 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 594.00 | 421 003.00 | | 219 594.00 |
EA Autres dettes | 59 895.00 | 176 993.00 | | 59 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 667.00 | 648 172.00 | | 428 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 294.00 | 1 839 422.00 | | 1 629 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648 172.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 455.00 | | 126 137.00 | 133 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 747.00 | 223 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 14 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 992.00 | | 94 866.00 | 106 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | | 31 021.00 | 12 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 250.00 | 13 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 126.00 | 69 368.00 | 105.00 | 45 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 561.00 | 66 847.00 | | 38 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 2 521.00 | 105.00 | 6 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 779 935.00 | 779 935.00 | | 779 935.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 443 658.00 | 443 658.00 | | 443 658.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 348.00 | 258 348.00 | | 258 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 271.00 | 1 497 961.00 | 310.00 | 1 498 271.00 |
VW T.V.A. | 214 379.00 | 214 379.00 | | 214 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 667.00 | 428 667.00 | | 428 667.00 |