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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 914.00 | 781.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 611.00 | 39 944.00 | 84 667.00 | 124 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 070.00 | 40 858.00 | 104 212.00 | 145 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 149.00 | | 1 166 149.00 | 1 166 149.00 |
BZ Autres créances | 351 332.00 | | 351 332.00 | 351 332.00 |
CF Disponibilités | 2 612 179.00 | | 2 612 179.00 | 2 612 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 181.00 | | 4 134 181.00 | 4 134 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 251.00 | 40 858.00 | 4 238 393.00 | 4 279 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 722 366.00 | 741 717.00 | | 722 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 601.00 | 280 649.00 | | 387 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 467.00 | 1 049 866.00 | | 1 137 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 040.00 | 824 954.00 | | 735 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 841.00 | 171 919.00 | | 352 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 470.00 | 789 765.00 | | 1 135 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 273.00 | 238 887.00 | | 307 273.00 |
EA Autres dettes | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 350.00 | 611 847.00 | | 499 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 925.00 | 2 637 375.00 | | 3 100 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 393.00 | 3 687 241.00 | | 4 238 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 451.00 | | 59 743.00 | 72 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | | 59 743.00 | 53 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 14 490.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 14 490.00 | | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 470.00 | 1 135 470.00 | | 1 135 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 350.00 | 499 350.00 | | 499 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 149.00 | 1 166 149.00 | | 1 166 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 338 475.00 | 338 475.00 | | 338 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 041.00 | 735 041.00 | | 735 041.00 |
VI Groupe et associés | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 244.00 | 1 517 481.00 | 18 763.00 | 1 536 244.00 |
VW T.V.A. | 243 221.00 | 243 221.00 | | 243 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 925.00 | 3 100 925.00 | | 3 100 925.00 |