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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AP Constructions | 120 168.00 | 33 278.00 | 86 890.00 | 120 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 700.00 | 88 072.00 | 3 628.00 | 91 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 770.00 | 43 565.00 | 38 205.00 | 81 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 079.00 | 173 128.00 | 130 951.00 | 304 079.00 |
BT Marchandises | 139 522.00 | 35 373.00 | 104 149.00 | 139 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 223.00 | 35 373.00 | 225 850.00 | 261 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 302.00 | 208 501.00 | 356 801.00 | 565 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 063.00 | 109 677.00 | | 113 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 3 385.00 | | 12 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 271.00 | 2 724.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 167 319.00 | 155 187.00 | | 167 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 952.00 | 79 222.00 | | 92 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 572.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 54 126.00 | | 62 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 34 242.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 150.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 482.00 | 172 312.00 | | 189 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 801.00 | 327 499.00 | | 356 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 669.00 | | 24 780.00 | 281 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 304 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 293 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 303.00 | | 24 705.00 | 271 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 75.00 | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 356.00 | 21 141.00 | 2 370.00 | 154 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | 21 141.00 | 2 370.00 | 146 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 865.00 | 35 023.00 | 34 515.00 | 34 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 35 023.00 | 34 515.00 | 34 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 865.00 | 35 023.00 | 34 515.00 | 34 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 023.00 | 34 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 952.00 | 21 803.00 | 64 160.00 | 92 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 621.00 | 54 468.00 | 2 153.00 | 56 621.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 482.00 | 118 332.00 | 64 160.00 | 189 482.00 |