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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946 544.00 | 3 291 116.00 | 655 428.00 | 3 946 544.00 |
AH Fonds commercial | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425 454.00 | | 7 425 454.00 | 7 425 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 782.00 | 545 867.00 | 206 915.00 | 752 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 596 990.00 | 3 838 882.00 | 15 758 108.00 | 19 596 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991 865.00 | 199 146.00 | 8 792 719.00 | 8 991 865.00 |
BZ Autres créances | 2 613 025.00 | | 2 613 025.00 | 2 613 025.00 |
CF Disponibilités | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893 252.00 | 199 146.00 | 11 694 107.00 | 11 893 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 490 243.00 | 4 038 028.00 | 27 452 215.00 | 31 490 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
CU Autres participations | 7 207 276.00 | | 7 207 276.00 | 7 207 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 265 996.00 | 4 611 744.00 | | 13 265 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796.00 | 1 023 796.00 | | 1 023 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 241.00 | 461 174.00 | | 489 241.00 |
DG Autres réserves | 3 255 045.00 | 3 226 978.00 | | 3 255 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 820.00 | 561 330.00 | | 161 820.00 |
DK Provisions réglementées | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202 059.00 | 9 885 023.00 | | 18 202 059.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 109 250.00 | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 109 250.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 200.00 | 1 118 521.00 | | 2 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 169.00 | 3 426 716.00 | | 3 697 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 334.00 | 3 118 671.00 | | 3 174 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EA Autres dettes | 35 100.00 | 49 270.00 | | 35 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 353.00 | 206 207.00 | | 107 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 156.00 | 7 928 204.00 | | 9 126 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 452 215.00 | 17 922 477.00 | | 27 452 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 156.00 | 7 928 204.00 | | 9 126 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 376 541.00 | | 18 376 541.00 | 18 376 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 541.00 | | 18 376 541.00 | 18 376 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 486 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 716 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 510.00 | |
GE Autres charges | | | 148 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 995.00 | 72 425.00 | | 25 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 484.00 | 226 093.00 | | 34 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 250.00 | 71 100.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 729.00 | 369 618.00 | | 120 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 126.00 | 226 739.00 | | 258 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 136.00 | 248 806.00 | | 37 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 161.00 | 19 000.00 | | 81 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 423.00 | 494 545.00 | | 376 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 694.00 | -124 927.00 | | -255 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 617.00 | 257 443.00 | | 45 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 607 259.00 | 19 558 185.00 | | 19 607 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 439.00 | 18 996 855.00 | | 19 445 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 820.00 | 561 330.00 | | 161 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862 068.00 | | 8 068 996.00 | 11 862 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 484.00 | 7 454 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 996.00 | 99 078.00 | 19 596 990.00 | 234 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 996.00 | | 11 387 639.00 | 234 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 594.00 | 754 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 952 799.00 | | 669 836.00 | 10 952 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 114.00 | | 133 162.00 | 686 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 155.00 | | 7 265 998.00 | 223 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 648.00 | 538 510.00 | 62 276.00 | 3 362 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847 314.00 | 443 802.00 | | 2 847 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 334.00 | 94 708.00 | 62 276.00 | 515 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 161.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 250.00 | 75 000.00 | 60 250.00 | 109 250.00 |
6T Sur comptes clients | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 396.00 | 81 161.00 | 60 250.00 | 308 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 161.00 | 60 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 169.00 | 3 697 169.00 | | 3 697 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 112.00 | 852 112.00 | | 852 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 991.00 | 696 991.00 | | 696 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
UP Prêts | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 137.00 | | 161 137.00 | 161 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 267 575.00 | 8 267 575.00 | | 8 267 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 290.00 | | 724 290.00 | 724 290.00 |
VB T. V. A. | 448 190.00 | 448 190.00 | | 448 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 863 234.00 | 1 863 234.00 | | 1 863 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 200.00 | 2 112 200.00 | | 2 112 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997 190.00 | 11 027 407.00 | 969 783.00 | 11 997 190.00 |
VW T.V.A. | 1 559 711.00 | 1 559 711.00 | | 1 559 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 156.00 | 9 126 156.00 | | 9 126 156.00 |