| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 249.00 | 10 744.00 | 18 505.00 | 29 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 765.00 | 39 922.00 | 28 843.00 | 68 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 555.00 | 75 191.00 | 596 364.00 | 671 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 752.00 | | 428 752.00 | 428 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 307.00 | 75 191.00 | 1 025 116.00 | 1 100 307.00 |
CU Autres participations | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DH Report à nouveau | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 471.00 | | | 359 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 220.00 | | | 213 220.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 090.00 | | | 616 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 116.00 | | | 1 025 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 090.00 | | | 616 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 962.00 | | 1 115 962.00 | 1 115 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 962.00 | | 1 115 962.00 | 1 115 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 231.00 | | | 219 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | | | -8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 653.00 | | | 1 335 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 037.00 | | | 1 312 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565.00 | 15 482.00 | 5 855.00 | 65 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 099.00 | 426.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | 15 056.00 | 5 855.00 | 41 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 471.00 | 59 440.00 | 262 048.00 | 359 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 772.00 | 233 772.00 | | 233 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 249.00 | 233 772.00 | 10 478.00 | 244 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 090.00 | 316 059.00 | 262 048.00 | 616 090.00 |