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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 5 782.00 | 10 783.00 | 16 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 638.00 | 112.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -20 527.00 | | -20 527.00 | -20 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 195.00 | 6 420.00 | 1 613 775.00 | 1 620 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 495.00 | 6 420.00 | 1 742 075.00 | 1 748 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 623 407.00 | | 1 623 407.00 | 1 623 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | | 126 791.00 | | |
DH Report à nouveau | 782 534.00 | 527 976.00 | | 782 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363.00 | 254 558.00 | | 9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 799.00 | 1 464 227.00 | | 1 346 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 23 465.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 214.00 | 380 487.00 | | 245 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 472.00 | 403 952.00 | | 257 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 075.00 | 1 868 179.00 | | 1 742 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 551.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 4 659.00 | | 10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 669.00 | 1 582 779.00 | | 1 070 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 306.00 | 1 328 221.00 | | 1 061 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363.00 | 254 558.00 | | 9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 773.00 | | | 1 649 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 579.00 | 1 602 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 579.00 | 1 620 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 458.00 | | | 1 632 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 2 410.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 2 260.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 150.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -20 527.00 | | -20 527.00 | -20 527.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 497.00 | 89 024.00 | -20 527.00 | 68 497.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |