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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 4 390 000.00 | | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 514.00 | 59 560.00 | 66 954.00 | 126 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 238.00 | 139 153.00 | 127 085.00 | 266 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 031.00 | 203 233.00 | 4 588 798.00 | 4 792 031.00 |
BT Marchandises | 343 213.00 | | 343 213.00 | 343 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 534.00 | | 407 534.00 | 407 534.00 |
CF Disponibilités | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 319.00 | | 1 166 319.00 | 1 166 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 350.00 | 203 233.00 | 5 755 117.00 | 5 958 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 587.00 | 1 785 155.00 | | 2 290 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 738.00 | 505 432.00 | | 551 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 325.00 | 2 301 587.00 | | 2 853 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 051.00 | 2 603 564.00 | | 2 193 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 817.00 | 193 669.00 | | 195 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 542.00 | 374 663.00 | | 423 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 930.00 | 127 686.00 | | 88 930.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 462.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 792.00 | 3 300 045.00 | | 2 901 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 117.00 | 5 601 632.00 | | 5 755 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 792.00 | 1 131 716.00 | | 2 901 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 485.00 | | 3 147.00 | 4 789 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 792 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 392 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394 520.00 | | | 4 394 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 205.00 | | 3 147.00 | 390 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 279.00 | 54 554.00 | 600.00 | 149 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 759.00 | 54 554.00 | 600.00 | 144 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 051.00 | 2 193 051.00 | | 2 193 051.00 |
VI Groupe et associés | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 536.00 | | | 454 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 792.00 | 2 901 792.00 | | 2 901 792.00 |