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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 897.00 | 131 812.00 | 42 084.00 | 173 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 414.00 | 64 029.00 | 7 384.00 | 71 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 294.00 | 198 165.00 | 552 128.00 | 750 294.00 |
BT Marchandises | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
BZ Autres créances | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 583.00 | | 319 583.00 | 319 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 877.00 | 198 165.00 | 871 712.00 | 1 069 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 309 563.00 | | | 309 563.00 |
DH Report à nouveau | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
DL TOTAL (I) | 423 542.00 | | | 423 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 169.00 | | | 448 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 712.00 | | | 871 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 277.00 | | | 444 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 677.00 | | 476 677.00 | 476 677.00 |
FG Production vendue services | 680 485.00 | | 680 485.00 | 680 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 163.00 | | 1 157 163.00 | 1 157 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 259.00 | | | -12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 308.00 | | | 1 160 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 489.00 | | | 1 079 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 718.00 | | | 745 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 809.00 | 13 357.00 | | 184 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 485.00 | 13 357.00 | | 182 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 90 353.00 | | | 90 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 5 376.00 | 3 892.00 | 9 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VP Divers | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 294.00 | 173 286.00 | 8.00 | 173 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 169.00 | 444 277.00 | 3 892.00 | 448 169.00 |