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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
AP Constructions | 247 887.00 | 91 920.00 | 155 967.00 | 247 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 658.00 | 145 395.00 | 88 264.00 | 233 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 23 144.00 | 11 199.00 | 34 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 076.00 | 260 458.00 | 256 618.00 | 517 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 930.00 | 260 458.00 | 515 471.00 | 775 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
DL TOTAL (I) | 323 386.00 | | | 323 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 471.00 | | | 515 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 594.00 | | 1 334 594.00 | 1 334 594.00 |
FG Production vendue services | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 812.00 | | 1 365 812.00 | 1 365 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 422.00 | | | 1 371 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 363.00 | | | 1 273 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 149.00 | | 92 027.00 | 435 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 1 100.00 | 517 076.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 100.00 | 516 827.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 901.00 | | 92 027.00 | 434 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 335.00 | 47 223.00 | 1 100.00 | 214 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 335.00 | 47 223.00 | 1 100.00 | 214 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 447.00 | 46 029.00 | 98 417.00 | 144 447.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 222.00 | 35 981.00 | 241.00 | 36 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 085.00 | 93 668.00 | 98 417.00 | 192 085.00 |