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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 598.00 | 1 201.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 413 695.00 | | 413 695.00 | 413 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 11 639.00 | 774.00 | 12 413.00 |
AP Constructions | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 067.00 | 172 369.00 | 37 698.00 | 210 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 984.00 | 111 973.00 | 11.00 | 111 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 422.00 | 385 742.00 | 453 680.00 | 839 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 700.00 | 3 377.00 | 154 322.00 | 157 700.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 944.00 | 3 377.00 | 205 566.00 | 208 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 366.00 | 389 119.00 | 659 246.00 | 1 048 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 136.00 | -33 612.00 | | -73 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 049.00 | -39 523.00 | | -40 049.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 34 186.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 814.00 | 354 050.00 | | 314 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 081.00 | 70 054.00 | | 51 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 355.00 | 97 215.00 | | 85 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 276.00 | 125 585.00 | | 132 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 510.00 | 55 525.00 | | 71 510.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 8 939.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 432.00 | 357 320.00 | | 344 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 246.00 | 711 370.00 | | 659 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 432.00 | 357 320.00 | | 344 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 611.00 | | 1 090.00 | 846 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 839 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 432 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 406 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 219.00 | | 1 090.00 | 437 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 392.00 | | | 409 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 035.00 | 6 286.00 | 8 578.00 | 388 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 1 288.00 | 5 400.00 | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 685.00 | 4 998.00 | 3 178.00 | 366 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 186.00 | 814.00 | | 34 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | 4 192.00 | | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VI Groupe et associés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VP Divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 509.00 | 186 509.00 | | 186 509.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 432.00 | 344 432.00 | | 344 432.00 |