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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 978.00 | 971.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 493.00 | 46 868.00 | 5 625.00 | 52 493.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 275.00 | 47 846.00 | 9 429.00 | 57 275.00 |
060 Stock marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
110 Total général Actif | 124 219.00 | 47 846.00 | 76 373.00 | 124 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 412.00 | 89 557.00 | | 80 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 065.00 | 20 773.00 | | 21 065.00 |
230 Autres produits | | 1 642.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 477.00 | 111 972.00 | | 101 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 454.00 | 47 130.00 | | 43 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 604.00 | 5 034.00 | | 10 604.00 |
242 Autres charges externes. | 27 214.00 | 28 142.00 | | 27 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 3 210.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 410.00 | 24 000.00 | | 23 410.00 |
252 Charges sociales | 10 376.00 | 8 333.00 | | 10 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | 3 278.00 | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 247.00 | 119 129.00 | | 119 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 769.00 | -7 157.00 | | -17 769.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | 771.00 | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 73.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 455.00 | -6 451.00 | | -22 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 954.00 | | | 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 777.00 | | | 12 777.00 |