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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 31 555.00 | 47 114.00 | 78 668.00 |
040 Immobilisations financières | 305 840.00 | | 305 840.00 | 305 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 508.00 | 31 555.00 | 352 954.00 | 384 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
072 Créances – Autres | 902 205.00 | | 902 205.00 | 902 205.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 619.00 | | 920 619.00 | 920 619.00 |
110 Total général Actif | 1 305 128.00 | 31 555.00 | 1 273 573.00 | 1 305 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 654 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 400.00 | 161 684.00 | | 158 400.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 707.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 406.00 | 162 391.00 | | 158 406.00 |
242 Autres charges externes. | 12 763.00 | 10 606.00 | | 12 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | 8 110.00 | | 8 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 001.00 | 99 655.00 | | 112 001.00 |
252 Charges sociales | 57 282.00 | 50 219.00 | | 57 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 436.00 | 184 326.00 | | 206 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 029.00 | -21 934.00 | | -48 029.00 |
280 Produits financiers | 200 819.00 | 207 254.00 | | 200 819.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 285.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | 21 006.00 | | 19 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 155.00 | 163 991.00 | | 133 155.00 |