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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 041.00 | 125 000.00 | 280 041.00 | 405 041.00 |
AP Constructions | 11 286.00 | 10 925.00 | 361.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 36 702.00 | 6 648.00 | 43 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 59 517.00 | 2 638.00 | 56 879.00 | 59 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
CF Disponibilités | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 617.00 | | 350 617.00 | 350 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 269.00 | | | 299 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 298 037.00 | | | 298 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 358.00 | 2 755.00 | 267 113.00 | 264 358.00 |
FG Production vendue services | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 865.00 | 2 755.00 | 327 620.00 | 324 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 272.00 | | | 284 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 272.00 | | | 284 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 272.00 | | | -14 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 527.00 | | | 604 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 760.00 | | | 616 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 692.00 | | | 459 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 677.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 636.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 041.00 | | | 405 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 627.00 | 2 778.00 | 50 406.00 | 47 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 627.00 | 2 778.00 | 50 406.00 | 47 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 149.00 | 281 149.00 | | 281 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 149.00 | 281 149.00 | | 281 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |