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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 2 484.00 | 1 656.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 965.00 | 74 569.00 | 10 396.00 | 84 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 290.00 | 81 707.00 | 57 583.00 | 139 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 177.00 | 161 220.00 | 83 957.00 | 245 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BN En cours de production de biens | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 727.00 | | 371 727.00 | 371 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 904.00 | 161 220.00 | 455 683.00 | 616 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 366.00 | 195 126.00 | | 200 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | 5 240.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 250 866.00 | 244 366.00 | | 250 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 27 251.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 13 604.00 | | 9 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 739.00 | 1 390.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 73 844.00 | | 67 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | 115 262.00 | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 817.00 | 231 612.00 | | 204 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 683.00 | 475 978.00 | | 455 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 356.00 | 218 652.00 | | 26 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 335.00 | | 41 161.00 | 217 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 245 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 224 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 413.00 | | 41 161.00 | 196 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 26 583.00 | 13 320.00 | 147 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 276.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 288.00 | 26 307.00 | 13 320.00 | 143 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 831.00 | 20 474.00 | 26 356.00 | 46 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 050.00 | 228 822.00 | 14 228.00 | 243 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 078.00 | 167 722.00 | 26 356.00 | 194 078.00 |