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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 11 067.00 | 3 123.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 12 602.00 | 9 824.00 | 22 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 212.00 | 29 635.00 | 58 578.00 | 88 212.00 |
BT Marchandises | 356 525.00 | | 356 525.00 | 356 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 956.00 | 3 536.00 | 198 420.00 | 201 956.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 123.00 | 3 536.00 | 650 587.00 | 654 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 335.00 | 33 171.00 | 709 165.00 | 742 335.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 923.00 | 155 146.00 | | 169 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 461.00 | 14 777.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 204 185.00 | 178 723.00 | | 204 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 308.00 | 37 029.00 | | 43 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 603.00 | 42 570.00 | | 45 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 912.00 | 242 532.00 | | 359 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | 48 847.00 | | 39 085.00 |
EA Autres dettes | 22 422.00 | 20 867.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 980.00 | 391 845.00 | | 504 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 165.00 | 570 568.00 | | 709 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 044.00 | 34 798.00 | | 40 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 194.00 | | 24 019.00 | 64 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 24 019.00 | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 5 606.00 | | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 063.00 | 5 606.00 | | 18 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 491.00 | 266 619.00 | 3 871.00 | 270 491.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 330.00 | 510 330.00 | | 510 330.00 |