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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 32 789.00 | 4 739.00 | 37 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 750.00 | | 2 066 750.00 | 2 066 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 455.00 | 207 047.00 | 160 407.00 | 367 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 764.00 | 239 837.00 | 4 180 926.00 | 4 420 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 213.00 | 232 123.00 | 1 843 089.00 | 2 075 213.00 |
BZ Autres créances | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CF Disponibilités | 422 716.00 | | 422 716.00 | 422 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 479.00 | 232 123.00 | 2 594 355.00 | 2 826 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 243.00 | 471 961.00 | 6 775 282.00 | 7 247 243.00 |
CU Autres participations | 1 864 478.00 | | 1 864 478.00 | 1 864 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 49 040.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 546.00 | 1 013 789.00 | | 1 241 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 859.00 | 308 716.00 | | 423 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 408.00 | 2 871 546.00 | | 3 095 408.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 328.00 | 1 191 373.00 | | 1 978 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 492.00 | 801 717.00 | | 786 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 921.00 | 970 256.00 | | 828 921.00 |
EA Autres dettes | 25 876.00 | 20 855.00 | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 876.00 | 2 982 003.00 | | 3 610 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 282.00 | 5 713 550.00 | | 6 775 282.00 |