| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 9 104.00 | 743.00 | 9 847.00 |
AP Constructions | 81 588.00 | 57 342.00 | 24 246.00 | 81 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 363.00 | 50 923.00 | 18 440.00 | 69 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 987.00 | 183 656.00 | 42 331.00 | 225 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 458.00 | 301 025.00 | 91 433.00 | 392 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 301.00 | | 577 301.00 | 577 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 759.00 | 301 025.00 | 668 734.00 | 969 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -394.00 | | | -394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 861.00 | -394.00 | | -2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 172 745.00 | 175 606.00 | | 172 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 109.00 | 139 296.00 | | 141 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 283.00 | 96 253.00 | | 61 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 107 935.00 | | 126 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 223.00 | 107 589.00 | | 167 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 988.00 | 451 072.00 | | 495 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 734.00 | 626 678.00 | | 668 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 766.00 | 328 842.00 | | 392 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 128.00 | | 27 004.00 | 366 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 392 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 376 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 608.00 | | 27 004.00 | 350 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 393.00 | 37 306.00 | 674.00 | 264 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 1 667.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 956.00 | 35 639.00 | 674.00 | 256 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 669.00 | 281 669.00 | | 281 669.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 109.00 | 37 886.00 | 103 223.00 | 141 109.00 |
VI Groupe et associés | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
VW T.V.A. | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 988.00 | 392 766.00 | 103 223.00 | 495 988.00 |