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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 950.00 | 30 964.00 | 11 986.00 | 42 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 335.00 | 42 854.00 | 85 481.00 | 128 335.00 |
BT Marchandises | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
BZ Autres créances | 205 033.00 | | 205 033.00 | 205 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 538 648.00 | | 538 648.00 | 538 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 860.00 | | 1 563 860.00 | 1 563 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 196.00 | 42 854.00 | 1 649 341.00 | 1 692 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 306 441.00 | | | 306 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
DL TOTAL (I) | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 304.00 | | | 579 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 562.00 | | | 1 170 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 341.00 | | | 1 649 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 562.00 | | | 1 170 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 115.00 | | 9 221.00 | 119 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | | 9 221.00 | 45 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 1 757.00 | | 41 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 1 757.00 | | 41 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 304.00 | 579 304.00 | | 579 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
UX Autres créances clients | 681 232.00 | 681 232.00 | | 681 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 188 247.00 | 188 247.00 | | 188 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 654.00 | 903 759.00 | 26 895.00 | 930 654.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 562.00 | 1 170 562.00 | | 1 170 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 047.00 | | | 209 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |