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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 008.00 | 232 367.00 | 127 641.00 | 360 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 241.00 | 257 586.00 | 230 654.00 | 488 241.00 |
BF Prêts | 17 495.00 | 2 865.00 | 14 630.00 | 17 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 047.00 | 492 818.00 | 376 228.00 | 869 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 310.00 | 608 945.00 | 1 336 364.00 | 1 945 310.00 |
BZ Autres créances | 2 340 636.00 | 320 616.00 | 2 020 019.00 | 2 340 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 815 652.00 | | 2 815 652.00 | 2 815 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 428 538.00 | 929 562.00 | 6 498 975.00 | 7 428 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 585.00 | 1 422 381.00 | 6 875 204.00 | 8 297 585.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 548.00 | 275 815.00 | | 522 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 958.00 | 946 732.00 | | 918 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 550.00 | 2 103 592.00 | | 2 322 550.00 |
DP Provisions pour risques | 153 942.00 | 139 500.00 | | 153 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 942.00 | 139 500.00 | | 153 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 187.00 | 1 403 042.00 | | 1 563 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 428.00 | 3 616.00 | | 14 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 790.00 | 1 614 373.00 | | 1 831 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 174.00 | 853 085.00 | | 987 174.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 11 113.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 710.00 | 3 885 231.00 | | 4 398 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 204.00 | 6 128 323.00 | | 6 875 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 215.00 | 3 885 231.00 | | 3 075 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
FD Production vendue biens | 12 973 375.00 | | 12 973 375.00 | 12 973 375.00 |
FG Production vendue services | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 023 271.00 | | 13 023 271.00 | 13 023 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 936 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 942.00 | |
GE Autres charges | | | 112 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 972.00 | 171 873.00 | | 85 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 972.00 | 208 661.00 | | 85 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 1 848.00 | | 9 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 374.00 | 225 058.00 | | 111 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 033.00 | 75 257.00 | | 75 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 545.00 | 302 164.00 | | 195 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 573.00 | -93 503.00 | | -109 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 910.00 | 360 772.00 | | 340 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 920.00 | 12 228 581.00 | | 13 820 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 962.00 | 11 281 849.00 | | 12 901 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 958.00 | 946 732.00 | | 918 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 575 587.00 | 357 251.00 | | 575 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 206.00 | | 349 447.00 | 618 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 010.00 | 20 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 607.00 | 869 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 597.00 | 848 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 179.00 | | 330 667.00 | 582 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 027.00 | | 18 780.00 | 36 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 372.00 | 119 831.00 | 4 249.00 | 374 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 372.00 | 119 831.00 | 4 249.00 | 374 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | 888.00 | 523.00 | 2 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 500.00 | 21 943.00 | 7 500.00 | 139 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 374 372.00 | 119 830.00 | 4 249.00 | 374 372.00 |
6T Sur comptes clients | 505 476.00 | 269 348.00 | 165 878.00 | 505 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 584.00 | 75 033.00 | | 245 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 932.00 | 465 099.00 | 170 650.00 | 1 127 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 432.00 | 487 042.00 | 178 150.00 | 1 267 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 791.00 | 1 831 791.00 | | 1 831 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UP Prêts | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 671.00 | 1 066 671.00 | | 1 066 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 639.00 | 878 639.00 | | 878 639.00 |
VB T. V. A. | 139 106.00 | 139 106.00 | | 139 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 950.00 | 1 818 950.00 | | 1 818 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 996.00 | 234 501.00 | 1 323 495.00 | 1 557 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 848.00 | 376 848.00 | | 376 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 714.00 | 4 305 919.00 | 20 795.00 | 4 326 714.00 |
VW T.V.A. | 725 021.00 | 725 021.00 | | 725 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 711.00 | 3 075 216.00 | 1 323 495.00 | 4 398 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |