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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 889.00 | 31 871.00 | 23 018.00 | 54 889.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 242.00 | 38 209.00 | 23 033.00 | 61 242.00 |
060 Stock marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
084 Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
110 Total général Actif | 120 658.00 | 38 209.00 | 82 449.00 | 120 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 887.00 | 44 101.00 | | 46 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 511.00 | 2 277.00 | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 398.00 | 46 378.00 | | 49 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 194.00 | 9 024.00 | | 6 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -306.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 13 226.00 | 14 535.00 | | 13 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 628.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | 16 000.00 | | 16 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 218.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 418.00 | 43 649.00 | | 40 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 980.00 | 2 729.00 | | 8 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | 7 000.00 | | 906.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 1 851.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 154.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 840.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 524.00 | 6 884.00 | | 8 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |