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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 992.00 | 49 236.00 | 32 756.00 | 81 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 270.00 | 49 236.00 | 64 034.00 | 113 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
110 Total général Actif | 211 953.00 | 49 236.00 | 162 717.00 | 211 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 579.00 | | | 317 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 304.00 | | | 227 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
252 Charges sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 116.00 | | | 403 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
280 Produits financiers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 545.00 | | | 10 545.00 |