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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 660.00 | 51 686.00 | 8 974.00 | 60 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 081.00 | 51 686.00 | 17 395.00 | 69 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 797.00 | | 173 797.00 | 173 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 878.00 | 51 686.00 | 191 192.00 | 242 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 418.00 | 48 926.00 | | 58 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 9 492.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 89 129.00 | 85 919.00 | | 89 129.00 |
DP Provisions pour risques | 41 551.00 | 61 474.00 | | 41 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 551.00 | 61 474.00 | | 41 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 12 413.00 | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | 33 305.00 | | 37 477.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 3 721.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 512.00 | 56 196.00 | | 60 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 192.00 | 203 589.00 | | 191 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 512.00 | 56 196.00 | | 60 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 508.00 | | 5 773.00 | 63 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 69 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 893.00 | | 767.00 | 59 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 5 006.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 473.00 | 5 213.00 | | 46 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 5 213.00 | | 46 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 474.00 | | 19 922.00 | 61 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 474.00 | | 19 922.00 | 61 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 5 873.00 | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 9 909.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 29 348.00 | 30 171.00 | | 29 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 696.00 | 32 364.00 | | 31 696.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | 50.00 | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 1 513.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | 7 386.00 | | 6 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 994.00 | 72 493.00 | | 69 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |