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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 716.00 | 5 163 217.00 | 8 499.00 | 5 171 716.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 971.00 | 5 163 217.00 | 39 754.00 | 5 202 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 171 706.00 | 5 163 217.00 | 8 489.00 | 5 171 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 898 802.00 | -3 532 496.00 | | -4 898 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 240.00 | -1 366 306.00 | | -8 240.00 |
DL TOTAL (I) | -3 107 042.00 | -3 098 802.00 | | -3 107 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143 676.00 | 3 122 959.00 | | 3 143 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 200.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 146 796.00 | 3 126 193.00 | | 3 146 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 754.00 | 27 391.00 | | 39 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352.00 | 7 488.00 | | 1 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592.00 | 1 373 794.00 | | 9 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 240.00 | -1 366 305.00 | | -8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 226.00 | | 990.00 | 5 171 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 171 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 171 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 226.00 | | 990.00 | 5 171 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 143 676.00 | 3 143 676.00 | | 3 143 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 796.00 | 3 146 796.00 | | 3 146 796.00 |