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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 553.00 | 17 444.00 | 10 109.00 | 27 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 881.00 | 71 385.00 | 165 496.00 | 236 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 728.00 | 88 829.00 | 341 899.00 | 430 728.00 |
BT Marchandises | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 313 545.00 | 47 500.00 | 266 045.00 | 313 545.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 135.00 | 47 500.00 | 352 635.00 | 400 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 863.00 | 136 329.00 | 694 534.00 | 830 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
DH Report à nouveau | -226 627.00 | -286 113.00 | | -226 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 495.00 | 59 487.00 | | -70 495.00 |
DL TOTAL (I) | -38 681.00 | 31 814.00 | | -38 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 775.00 | 318 200.00 | | 246 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 072.00 | 287 735.00 | | 290 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 754.00 | 65 957.00 | | 76 754.00 |
EA Autres dettes | 119 615.00 | 5 269.00 | | 119 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 215.00 | 765 106.00 | | 733 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 534.00 | 796 920.00 | | 694 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 112.00 | | 1 041 112.00 | 1 041 112.00 |
FG Production vendue services | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 824.00 | | 1 375 824.00 | 1 375 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 42.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 42.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 93.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 730.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 823.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -780.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 232.00 | 1 691 824.00 | | 1 381 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 727.00 | 1 632 338.00 | | 1 451 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 495.00 | 59 487.00 | | -70 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 684.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 072.00 | 318 872.00 | | 290 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 774.00 | 166 497.00 | 80 277.00 | 246 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 590.00 | 342 296.00 | 294.00 | 342 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 215.00 | 681 738.00 | 80 277.00 | 733 215.00 |