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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 986.00 | 1 540.00 | 446.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 336.00 | 419.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 073.00 | 7 217.00 | 15 856.00 | 23 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 785 141.00 | | 785 141.00 | 785 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 776.00 | | 800 776.00 | 800 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 849.00 | 7 217.00 | 816 632.00 | 823 849.00 |
CU Autres participations | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 000.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 239 261.00 | 97 431.00 | | 239 261.00 |
DH Report à nouveau | | -83 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 183.00 | 226 351.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 275 344.00 | 271 161.00 | | 275 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 2 528.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 956.00 | 522 952.00 | | 516 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 820.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | 28 738.00 | | 15 228.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 288.00 | 561 602.00 | | 541 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 632.00 | 832 764.00 | | 816 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492.00 | 2 528.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | 384.00 | | 6 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 517.00 | 301 517.00 | | 301 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | 301 901.00 | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -653.00 | 17.00 | | -653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -653.00 | 45 017.00 | | -653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 924.00 | 256 884.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 360.00 | 337 030.00 | | 39 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 178.00 | 110 680.00 | | 35 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183.00 | 226 351.00 | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 504.00 | | 569.00 | 22 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | 569.00 | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | 349.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 349.00 | | 6 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 784 810.00 | 784 810.00 | | 784 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 516 956.00 | 516 956.00 | | 516 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 776.00 | 800 776.00 | | 800 776.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 288.00 | 541 288.00 | | 541 288.00 |