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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 180.00 | 11 320.00 | 11 860.00 | 23 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 350.00 | 258 618.00 | 488 732.00 | 747 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 687.00 | 258 618.00 | 653 069.00 | 911 687.00 |
CU Autres participations | 723 270.00 | 247 298.00 | 475 972.00 | 723 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 502.00 | 10 461.00 | | 25 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | 15 041.00 | | 32 262.00 |
DK Provisions réglementées | 28 791.00 | 28 263.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 361 554.00 | 328 764.00 | | 361 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 004.00 | 151 134.00 | | 81 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 680.00 | 315 996.00 | | 204 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 219.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | 8 499.00 | | 2 771.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 515.00 | 510 048.00 | | 291 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 069.00 | 838 812.00 | | 653 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 515.00 | 442 010.00 | | 291 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 680.00 | | | 204 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 537.00 | 167 529.00 | | 154 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 275.00 | 152 488.00 | | 122 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 262.00 | 15 041.00 | | 32 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 760.00 | | 590.00 | 746 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | | 590.00 | 22 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 170.00 | | | 724 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 4 647.00 | 11 320.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 4 647.00 | 11 320.00 | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VP Divers | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 238.00 | 148 338.00 | 900.00 | 149 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 515.00 | 291 515.00 | | 291 515.00 |