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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 8 639.00 | 1 916.00 | 10 556.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 085.00 | 9 118.00 | 1 966.00 | 11 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 455.00 | 352.00 | 20 103.00 | 20 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 453.00 | 352.00 | 137 100.00 | 137 453.00 |
110 Total général Actif | 148 538.00 | 9 471.00 | 139 067.00 | 148 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 507.00 | | | 338 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 863.00 | | | 863.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 961.00 | | | 340 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
252 Charges sociales | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 154.00 | | | 315 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |