| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 137.00 | 49 968.00 | 12 169.00 | 62 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 927.00 | 736 511.00 | 3 416.00 | 739 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 476.00 | 1 020 441.00 | 1 586 035.00 | 2 606 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 835 203.00 | 271 179.00 | 564 024.00 | 835 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 268 834.00 | | 1 268 834.00 | 1 268 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 036.00 | 271 179.00 | 1 992 858.00 | 2 264 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 512.00 | 1 291 619.00 | 3 578 893.00 | 4 870 512.00 |
CU Autres participations | 1 804 412.00 | 233 961.00 | 1 570 451.00 | 1 804 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 638.00 | 4 768 638.00 | | 4 768 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 909.00 | -1 043 850.00 | | -1 909 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 622.00 | -866 059.00 | | -130 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 812.00 | 2 868 435.00 | | 2 737 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 904.00 | 872 675.00 | | 792 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 19 815.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | 25 742.00 | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 900.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 080.00 | 921 133.00 | | 841 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 893.00 | 3 789 568.00 | | 3 578 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 080.00 | 921 133.00 | | 841 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 084.00 | 1 097 236.00 | | 185 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 513.00 | 1 097 236.00 | | 197 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 513.00 | -709 282.00 | | -197 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 517.00 | 1 354 216.00 | | 572 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 139.00 | 2 220 276.00 | | 703 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 622.00 | -866 059.00 | | -130 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 792.00 | | 3 257 290.00 | 2 951 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566 507.00 | 2 544 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602 607.00 | 2 606 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 099.00 | 62 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 556.00 | | 3 257 290.00 | 2 853 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 16 068.00 | 36 099.00 | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 16 068.00 | 36 099.00 | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 920.00 | 93 258.00 | | 177 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 980.00 | 220 957.00 | 432 287.00 | 1 452 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 980.00 | 220 957.00 | 432 287.00 | 1 452 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127 699.00 | 432 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 739 927.00 | | 739 927.00 | 739 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 792 904.00 | 792 904.00 | | 792 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 695.00 | 830 695.00 | | 830 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 130.00 | 995 203.00 | 739 927.00 | 1 735 130.00 |
VW T.V.A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 081.00 | 841 080.00 | | 841 081.00 |