| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 580 200.00 | | 580 200.00 | 580 200.00 |
AP Constructions | 174 639.00 | 30 244.00 | 144 395.00 | 174 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 892.00 | 215 902.00 | 30 989.00 | 246 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 840.00 | 409 557.00 | 199 283.00 | 608 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 765.00 | 662 522.00 | 964 242.00 | 1 626 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
BN En cours de production de biens | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 341.00 | 46 517.00 | 647 824.00 | 694 341.00 |
BZ Autres créances | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 304.00 | 46 517.00 | 1 037 787.00 | 1 084 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 069.00 | 709 040.00 | 2 002 029.00 | 2 711 069.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 705 898.00 | 1 070 545.00 | | 705 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 617.00 | -364 647.00 | | -410 617.00 |
DL TOTAL (I) | 348 180.00 | 758 798.00 | | 348 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 374.00 | 792 456.00 | | 736 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 474.00 | 17 605.00 | | 89 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 780.00 | 102 809.00 | | 224 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 427.00 | 224 379.00 | | 349 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 514.00 | 239 529.00 | | 222 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 794.00 | | |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 26 250.00 | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 337.00 | 5 557.00 | | 15 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 926.00 | 1 430 377.00 | | 1 647 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 029.00 | 2 195 097.00 | | 2 002 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 340.00 | 834 437.00 | | 1 231 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
FG Production vendue services | 3 238 401.00 | | 3 238 401.00 | 3 238 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 719.00 | | 3 274 719.00 | 3 274 719.00 |
FM Production stockée | | | -18 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 854.00 | 77 806.00 | | 24 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 565.00 | 68 870.00 | | 44 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | 788.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | 4 057.00 | | 8 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 16 000.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 554.00 | 20 057.00 | | 19 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 20 986.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | 16 575.00 | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 37 561.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | -17 504.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 638.00 | -62 422.00 | | -53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 240.00 | 3 589 362.00 | | 3 308 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 857.00 | 3 954 009.00 | | 3 718 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 617.00 | -364 647.00 | | -410 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 410.00 | | 600.00 | 1 645 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 1 626 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 1 030 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 019.00 | | | 587 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 031.00 | | 585.00 | 1 049 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 15.00 | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 275.00 | 114 480.00 | 8 233.00 | 556 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 455.00 | 114 480.00 | 8 233.00 | 549 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
6T Sur comptes clients | 39 504.00 | 12 071.00 | 5 058.00 | 39 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 504.00 | 12 071.00 | 5 058.00 | 39 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 427.00 | 12 071.00 | 5 058.00 | 45 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 071.00 | 5 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 427.00 | 349 427.00 | | 349 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 608 864.00 | 608 864.00 | | 608 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VB T. V. A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 940.00 | 179 354.00 | 369 610.00 | 595 940.00 |
VI Groupe et associés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VP Divers | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 379.00 | 890 131.00 | 9 248.00 | 899 379.00 |
VW T.V.A. | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 146.00 | 1 006 560.00 | 369 610.00 | 1 423 146.00 |