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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 020.00 | 41 441.00 | 4 579.00 | 46 020.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AP Constructions | 100 766.00 | 63 410.00 | 37 356.00 | 100 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 911.00 | 104 687.00 | 9 224.00 | 113 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 417.00 | 72 267.00 | 39 149.00 | 111 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 458.00 | 281 806.00 | 366 653.00 | 648 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CF Disponibilités | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 025.00 | 281 806.00 | 545 220.00 | 827 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 46 725.00 | 44 830.00 | | 46 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 1 896.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 81 302.00 | 80 252.00 | | 81 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 297.00 | 340 392.00 | | 281 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | 98 486.00 | | 122 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 58 544.00 | | 58 682.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 917.00 | 509 522.00 | | 463 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 220.00 | 599 774.00 | | 545 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 335.00 | 463 522.00 | | 232 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 137.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 12 100.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -12 100.00 | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 222.00 | 709 911.00 | | 438 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 172.00 | 708 015.00 | | 437 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050.00 | 1 896.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 820.00 | | 46 071.00 | 644 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 433.00 | 648 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 433.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 620.00 | | | 274 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 522.00 | | 23 571.00 | 302 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | 22 500.00 | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 045.00 | 42 194.00 | 42 433.00 | 282 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 441.00 | 5 000.00 | | 36 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 170.00 | 37 194.00 | | 203 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 229.00 | 49 646.00 | 231 583.00 | 281 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VP Divers | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 917.00 | 232 335.00 | 231 583.00 | 463 917.00 |