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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
BZ Autres créances | 3 010 644.00 | | 3 010 644.00 | 3 010 644.00 |
CF Disponibilités | 1 399 640.00 | | 1 399 640.00 | 1 399 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 284.00 | | 4 410 284.00 | 4 410 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 854.00 | | 4 503 854.00 | 4 503 854.00 |
CU Autres participations | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 516.00 | 1 313 514.00 | | 2 107 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 932.00 | 794 003.00 | | 510 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 838.00 | 2 111 906.00 | | 2 622 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 808.00 | 1 508 877.00 | | 1 525 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 774.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EA Autres dettes | 348 357.00 | 34 655.00 | | 348 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 015.00 | 1 544 305.00 | | 1 881 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 854.00 | 3 656 212.00 | | 4 503 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 233.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 184.00 | 180 532.00 | | 177 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 591.00 | 1 042 217.00 | | 803 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 659.00 | 248 215.00 | | 292 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 932.00 | 794 003.00 | | 510 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 070.00 | | 500.00 | 93 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 070.00 | | 500.00 | 93 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 808.00 | 1 525 808.00 | | 1 525 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 644.00 | 3 010 644.00 | | 3 010 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 644.00 | 3 010 644.00 | | 3 010 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 015.00 | 1 881 015.00 | | 1 881 015.00 |