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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 873.00 | 191 167.00 | 159 707.00 | 350 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 179.00 | 41 224.00 | 50 955.00 | 92 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 753.00 | 232 390.00 | 351 362.00 | 583 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 491.00 | | 321 491.00 | 321 491.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 244.00 | 232 390.00 | 672 853.00 | 905 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 403 570.00 | 364 426.00 | | 403 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 590.00 | 39 144.00 | | 41 590.00 |
DL TOTAL (I) | 447 910.00 | 406 320.00 | | 447 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 137.00 | 102 666.00 | | 74 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 947.00 | 59 249.00 | | 57 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 25 089.00 | | 45 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 62 949.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 943.00 | 249 954.00 | | 224 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 853.00 | 656 274.00 | | 672 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 388.00 | 249 954.00 | | 45 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 155.00 | | 27 996.00 | 562 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 583 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 443 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 455.00 | | 27 996.00 | 421 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 295.00 | 58 262.00 | 5 166.00 | 179 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 295.00 | 58 262.00 | 5 166.00 | 179 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 137.00 | 28 748.00 | 45 388.00 | 74 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 438.00 | 31 738.00 | 700.00 | 32 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 943.00 | 179 555.00 | 45 388.00 | 224 943.00 |