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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 410.00 | 50 589.00 | 79 822.00 | 130 410.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 325.00 | 51 504.00 | 103 822.00 | 155 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 493.00 | 28 054.00 | 25 439.00 | 53 493.00 |
072 Créances – Autres | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
084 Disponibilités | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 572.00 | 28 054.00 | 104 518.00 | 132 572.00 |
110 Total général Actif | 287 897.00 | 79 558.00 | 208 339.00 | 287 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 964.00 | 283 388.00 | | 276 964.00 |
222 Production stockée | | -17 640.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 2 681.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 589.00 | 271 429.00 | | 284 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 088.00 | 161 733.00 | | 142 088.00 |
242 Autres charges externes. | 83 137.00 | 70 769.00 | | 83 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 306.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 070.00 | 23 469.00 | | 27 070.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | 3 820.00 | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 406.00 | 9 660.00 | | 14 406.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 10.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 932.00 | 270 767.00 | | 271 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 657.00 | 662.00 | | 12 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 545.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 801.00 | 116.00 | | 29 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |