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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 871.00 | 2 871.00 | 284 000.00 | 286 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 9 350.00 | 3 054.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 848.00 | 29 483.00 | 292 365.00 | 321 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 660.00 | 29 483.00 | 408 177.00 | 437 660.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | -6 791.00 | -33 390.00 | | -6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 26 600.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 244 475.00 | 181 959.00 | | 244 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 821.00 | 106 399.00 | | 84 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 40 679.00 | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901.00 | 393.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 13 591.00 | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 392.00 | 27 588.00 | | 44 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 701.00 | 188 651.00 | | 163 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 177.00 | 370 610.00 | | 408 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 009.00 | | 433 009.00 | 433 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 009.00 | | 433 009.00 | 433 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 15 325.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 15 325.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -15 325.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 849.00 | 496 185.00 | | 444 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 332.00 | 469 586.00 | | 382 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 516.00 | 26 600.00 | | 62 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | 24 185.00 | | 23 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 563.00 | 3 285.00 | | 318 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 848.00 | | | 321 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | 3 285.00 | | 26 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 774.00 | 2 709.00 | | 26 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 2 709.00 | | 23 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 701.00 | 21 862.00 | 62 839.00 | 84 701.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 393.00 | 57 682.00 | 4 711.00 | 62 393.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 800.00 | 97 961.00 | 62 839.00 | 160 800.00 |