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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 786.00 | 67 343.00 | 94 443.00 | 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 20 731.00 | 1 711.00 | 22 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 783 900.00 | | 1 783 900.00 | 1 783 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 698.00 | 3 012 940.00 | 1 941 758.00 | 4 954 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 914 007.00 | 420 000.00 | 494 007.00 | 914 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228 685.00 | 49 311.00 | 3 179 374.00 | 3 228 685.00 |
CF Disponibilités | 2 198 038.00 | | 2 198 038.00 | 2 198 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 730.00 | 469 311.00 | 5 916 418.00 | 6 385 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 427.00 | 3 482 251.00 | 7 858 176.00 | 11 340 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783 900.00 | | | 1 783 900.00 |
CU Autres participations | 2 986 570.00 | 2 924 866.00 | 61 704.00 | 2 986 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
DG Autres réserves | 8 650 796.00 | 8 850 796.00 | | 8 650 796.00 |
DH Report à nouveau | -427 353.00 | | | -427 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 469.00 | -427 353.00 | | -3 245 469.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100 463.00 | 10 545 932.00 | | 7 100 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 444.00 | 63 396.00 | | 657 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 1 337.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 828.00 | 91 888.00 | | 94 828.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 15 061.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 714.00 | 171 683.00 | | 757 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 176.00 | 10 717 615.00 | | 7 858 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 714.00 | 171 683.00 | | 757 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 346 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 939.00 | 1 200 000.00 | | 27 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 641 712.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 641 757.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 734.00 | -441 757.00 | | 27 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 892.00 | 878.00 | | 29 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 588.00 | 1 454 697.00 | | 203 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 057.00 | 1 882 050.00 | | 3 449 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 245 469.00 | -427 353.00 | | -3 245 469.00 |