| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 553.00 | 143 563.00 | 4 990.00 | 148 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 198.00 | 144 793.00 | 15 406.00 | 160 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 193 567.00 | | 193 567.00 | 193 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 936.00 | 144 793.00 | 249 143.00 | 393 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 822.00 | 21 300.00 | | 6 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 965.00 | 45 522.00 | | 87 965.00 |
DL TOTAL (I) | 95 887.00 | 67 922.00 | | 95 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 250.00 | 42 754.00 | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 2 593.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 7 877.00 | | 8 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 389.00 | 110 299.00 | | 118 389.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 256.00 | 163 527.00 | | 153 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 143.00 | 231 449.00 | | 249 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 902.00 | 140 280.00 | | 149 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 416.00 | | 663 416.00 | 663 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 416.00 | | 663 416.00 | 663 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 2 612.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 2 681.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 319.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 10 215.00 | | 29 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 698.00 | 645 612.00 | | 667 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 733.00 | 600 091.00 | | 579 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 965.00 | 45 522.00 | | 87 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 056.00 | 52 947.00 | | 60 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 113.00 | | 4 145.00 | 158 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 160 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 148 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 529.00 | | 4 083.00 | 146 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | 61.00 | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 516.00 | 2 991.00 | 1 714.00 | 143 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 286.00 | 2 991.00 | 1 714.00 | 142 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 19 892.00 | 3 354.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 256.00 | 149 902.00 | 3 354.00 | 153 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 094.00 | 35 169.00 | | 34 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 6 927.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 112 590.00 | 106 188.00 | | 112 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 919.00 | 34 231.00 | | 29 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 205.00 | 110 261.00 | | 50 205.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 128.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 190.00 | 36 297.00 | | 35 190.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 280.00 | 147 346.00 | | 149 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |