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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 6 566.00 | 1 592.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 782.00 | 88 917.00 | 18 865.00 | 107 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 621.00 | 95 483.00 | 137 138.00 | 232 621.00 |
BN En cours de production de biens | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BT Marchandises | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 582.00 | 95 483.00 | 202 099.00 | 297 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 379.00 | 129 362.00 | | 135 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 362.00 | 102 372.00 | | 114 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | 11 989.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 270 758.00 | 258 723.00 | | 270 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004.00 | 1 151.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 151.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 14 471.00 | | 17 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 13 187.00 | | 23 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 22 228.00 | 27 676.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 099.00 | 185 848.00 | | 202 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 099.00 | 185 848.00 | | 202 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 532.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -532.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 774.00 | 209 383.00 | | 217 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 757.00 | 197 394.00 | | 211 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | 11 989.00 | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513.00 | 2 489.00 | 1 520.00 | 94 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | 2 489.00 | 1 520.00 | 94 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 413.00 | 64 962.00 | 3 451.00 | 68 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |