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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 896 089.00 | 896 089.00 | | 896 089.00 |
AN Terrains | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 757.00 | 1 440 667.00 | 90.00 | 1 440 757.00 |
BT Marchandises | 373 558.00 | 5 486.00 | 368 072.00 | 373 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
CF Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 044.00 | 5 486.00 | 794 558.00 | 800 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 800.00 | 1 446 153.00 | 794 648.00 | 2 240 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 780.00 | | | 581 780.00 |
DH Report à nouveau | 10 962.00 | -185 143.00 | | 10 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 516.00 | -2 133 077.00 | | -498 516.00 |
DK Provisions réglementées | 15 601.00 | 15 405.00 | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 119 827.00 | -2 292 815.00 | | 119 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 765.00 | 56 488.00 | | 57 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 765.00 | 56 488.00 | | 57 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 939.00 | 633 278.00 | | 443 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 375.00 | 292 345.00 | | 156 375.00 |
EA Autres dettes | 16 654.00 | 3 211 571.00 | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 055.00 | 4 137 194.00 | | 617 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 648.00 | 1 900 868.00 | | 794 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 712.00 | | 4 786 712.00 | 4 786 712.00 |
FG Production vendue services | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 477.00 | | 4 816 477.00 | 4 816 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 046 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 180.00 | 529 699.00 | | 44 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 180.00 | 2 575 699.00 | | 44 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 516.00 | -481.00 | | -13 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 900.00 | 2 218 127.00 | | 42 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 578.00 | 1 505 047.00 | | 44 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 961.00 | 3 722 692.00 | | 73 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 782.00 | -1 146 993.00 | | -29 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 449.00 | -3 732.00 | | -14 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 766.00 | 8 919 776.00 | | 5 024 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 282.00 | 11 052 853.00 | | 5 523 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 516.00 | -2 133 077.00 | | -498 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 855.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 383.00 | 44 700.00 | | 103 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 551.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | 44 148.00 | | 102 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 893.00 | 10 962.00 | 106 046.00 | 71 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 488.00 | 10 962.00 | 103 291.00 | 56 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 897 526.00 | | 551.00 | 897 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 394 856.00 | 43 102.00 | 42 349.00 | 394 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 983.00 | 5 486.00 | 18 983.00 | 18 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 365.00 | 48 588.00 | 61 883.00 | 1 311 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 746.00 | 70 512.00 | 271 220.00 | 1 439 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 939.00 | 443 939.00 | | 443 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VC Groupe et associés | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 665.00 | 404 575.00 | 90.00 | 404 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 055.00 | 617 055.00 | | 617 055.00 |