| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 000.00 | 107 000.00 | 516 000.00 | 623 000.00 |
BZ Autres créances | 29 009 000.00 | | 29 009 000.00 | 29 009 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 020 000.00 | | 29 020 000.00 | 29 020 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 643 000.00 | 107 000.00 | 29 536 000.00 | 29 643 000.00 |
CU Autres participations | 623 000.00 | 107 000.00 | 516 000.00 | 623 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 578 000.00 | 36 040 000.00 | | 16 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 000.00 | 535 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 415 000.00 | 10 157 000.00 | | 10 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 000.00 | 271 000.00 | | 465 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 006 000.00 | 47 003 000.00 | | 28 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 528 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 530 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 536 000.00 | 48 328 000.00 | | 29 536 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 000.00 | 549 000.00 | | 569 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 000.00 | 278 000.00 | | 104 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 000.00 | 271 000.00 | | 465 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 009 000.00 | 28 670 000.00 | 339 000.00 | 29 009 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 009 000.00 | 28 670 000.00 | 339 000.00 | 29 009 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |