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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
AP Constructions | 2 326 127.00 | 606 454.00 | 1 719 674.00 | 2 326 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 132.00 | 606 454.00 | 1 765 679.00 | 2 372 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 208.00 | 606 454.00 | 1 810 755.00 | 2 417 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 037.00 | -411 666.00 | | -453 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | -41 371.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | -469 095.00 | -452 037.00 | | -469 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 078.00 | 387 615.00 | | 1 657 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 812.00 | 534 590.00 | | 550 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 7 945.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 883.00 | 10 791.00 | | 26 883.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 868.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 849.00 | 941 809.00 | | 2 279 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 755.00 | 489 772.00 | | 1 810 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 812.00 | | | 550 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 811.00 | 56 087.00 | | 197 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 869.00 | 97 458.00 | | 214 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | -41 371.00 | | -17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 196.00 | | 1 394 936.00 | 977 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 196.00 | | 1 394 936.00 | 977 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 728.00 | 115 725.00 | | 490 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 728.00 | 115 725.00 | | 490 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UX Autres créances clients | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 078.00 | 287 188.00 | 545 345.00 | 1 657 078.00 |
VI Groupe et associés | 550 812.00 | 550 812.00 | | 550 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 849.00 | 909 960.00 | 545 345.00 | 2 279 849.00 |