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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
AP Constructions | 153 164.00 | 152 423.00 | 741.00 | 153 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 60 743.00 | 507.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 337.00 | 213 166.00 | 177 171.00 | 390 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 815.00 | 213 166.00 | 195 649.00 | 408 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 026.00 | -597 373.00 | | -624 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | -26 653.00 | | -15 972.00 |
DL TOTAL (I) | -634 999.00 | -619 026.00 | | -634 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 39.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 199.00 | 719 673.00 | | 728 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 84 687.00 | | 93 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 899.00 | 10 236.00 | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 426.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 648.00 | 815 061.00 | | 830 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 649.00 | 196 034.00 | | 195 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 648.00 | 815 061.00 | | 830 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 665.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 665.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 714.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 714.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -50.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 364.00 | 101 669.00 | | 103 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 336.00 | 128 322.00 | | 119 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 972.00 | -26 653.00 | | -15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 350.00 | | | 171 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 414.00 | | | 214 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 279.00 | 5 887.00 | | 207 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 279.00 | 5 887.00 | | 207 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 199.00 | 728 199.00 | | 728 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | -1.00 | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 796.00 | 7 222.00 | 4 574.00 | 11 796.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 648.00 | 830 648.00 | | 830 648.00 |