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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
AN Terrains | 809 844.00 | 476 463.00 | 333 381.00 | 809 844.00 |
AP Constructions | 1 801 638.00 | 973 770.00 | 827 868.00 | 1 801 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 772.00 | 416 772.00 | | 416 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 048 254.00 | 2 887 005.00 | 1 161 249.00 | 4 048 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 659.00 | 7 338.00 | 63 321.00 | 70 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 914.00 | 2 894 344.00 | 1 224 570.00 | 4 118 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 583 252.00 | -3 297 919.00 | | -3 583 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 682.00 | -285 333.00 | | -478 682.00 |
DK Provisions réglementées | 364 778.00 | 334 296.00 | | 364 778.00 |
DL TOTAL (I) | -297 156.00 | 151 044.00 | | -297 156.00 |
DP Provisions pour risques | 230 306.00 | 36 800.00 | | 230 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 306.00 | 36 800.00 | | 230 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 412.00 | 1 108 076.00 | | 1 199 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 13 703.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 92 211.00 | | 89 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 420.00 | 1 214 135.00 | | 1 291 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 570.00 | 1 401 979.00 | | 1 224 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 098.00 | 36 531.00 | | 40 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 105.00 | 36 531.00 | | 40 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | 6 529.00 | | 23 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 170.00 | 216 228.00 | | 405 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 055.00 | 222 757.00 | | 429 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 950.00 | -186 226.00 | | -388 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 960.00 | 37 221.00 | | 41 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 641.00 | 322 554.00 | | 520 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 682.00 | -285 333.00 | | -478 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 005.00 | | | 4 108 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 751.00 | 4 048 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 751.00 | 3 028 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 005.00 | | | 3 086 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 613.00 | 176 337.00 | 33 866.00 | 1 602 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 613.00 | 176 337.00 | 33 866.00 | 1 582 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 296.00 | 35 327.00 | 4 845.00 | 334 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | 193 506.00 | | 36 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 174.00 | | 35 253.00 | 177 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 367.00 | | 37 108.00 | 1 186 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 463.00 | 228 833.00 | 41 953.00 | 1 557 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 833.00 | 40 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 512.00 | 92 869.00 | 69 643.00 | 162 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 900.00 | 1 036 900.00 | | 1 036 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VP Divers | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 420.00 | 1 221 777.00 | 69 643.00 | 1 291 420.00 |