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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 1 972 138.00 | 1 972 138.00 | | 1 972 138.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 288.00 | 1 972 138.00 | 150.00 | 1 972 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 900.00 | 1 977 750.00 | 150.00 | 1 977 900.00 |
CU Autres participations | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 562.00 | -3 023 702.00 | | -3 029 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 976.00 | -5 859.00 | | -5 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 885 538.00 | -2 879 562.00 | | -2 885 538.00 |
DP Provisions pour risques | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 461.00 | 434 461.00 | | 434 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 024.00 | 2 441 617.00 | | 2 449 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 226.00 | | |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 227.00 | 2 445 844.00 | | 2 451 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150.00 | 743.00 | | 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383.00 | 4 226.00 | | 5 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976.00 | 5 859.00 | | 5 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 976.00 | -5 859.00 | | -5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 461.00 | | | 434 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 972 139.00 | | | 1 972 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 751.00 | | | 1 977 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 212.00 | | | 2 412 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 139.00 | 1 972 139.00 | | 1 972 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 024.00 | 2 449 024.00 | | 2 449 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 139.00 | 1 972 139.00 | | 1 972 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 227.00 | 2 451 227.00 | | 2 451 227.00 |